106、现金流状况（1 / 2）

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他简单说了会议的纲要，“李老师，你先来讲讲，经销公司那边，今年经营情况如何？”

“年初的时候，因为贾悦庭的离开，咱们一度拿不到运输指标，每个月利润跌到了三十万左右。不过后来老板你从得水煤矿那边协调到了足够多的运输指标，公司每个月的利润恢复到八九十万。”

李坚手里有详细的财务数据，“你之前从公司借用了三百万，如今公司账上还有四百二十万余元现金。”

他抬起头，有些忧虑道：“经销公司这边，这两个月利润有所下降。大概是因为李成化矿长从得水煤矿离开，杨天罡那边已经逐渐减少了给我们的煤炭供应量。每个月的煤炭交易量，已经下降到五万吨以下，甚至还有下降趋势。”

李成化抬头，插话道：“我还在得水煤矿的时候，经常是我在矿山上，一直都是我替你们盯着运销部那边。我不在了，现在不知道谁在负责矿山的运营。”

王笔还是第一次听到李成化说起这个事情。

原来以前自己能够从得水煤矿每天运走一列火车的煤炭，原来是李成化在背后暗暗助力！

他心里记下这个恩情，顺着话问道：“李矿长，你说说看，王家坡煤矿和洗煤厂账上还有多少钱？”

李成化点头，“矿山扩产，今年花了很多钱，好在最近两个月产量提高到了三万吨。矿山账上，也就是近两个月剩下来的五百万元。加上之前神奇煤矿公司投资入股剩余的资金，账上还有八百五十万左右。”

他翻开笔记本，“洗煤厂那边，自从咱们接手，精煤产量逐月提升，现在基本上满负荷运行。自收购以来，每个月的利润都是呈快速上涨。到目前为止，已经积攒了差不多三百万的资金。”

王笔点点头，看向吴先军：“得县煤矿公司那边呢？”

“我们这边，也就是最近一个多月煤炭产量才上来。现在都是稳定每个月两万吨以上的产量，公司账上，李娇那边给我的数据是，还有三百二十万，包括了最近的利润和之前老板您投入的资金还有部分剩余。”

“钱不多啊。”

王笔挠了挠头。

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